Obsługa bankowa budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle oraz prowadzonych Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Order Newsletter: 2018 Position: (oferta nr 3422112)

Client
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
State
podkarpackie
Address
38-200 Jasło, ul. M. Konopnickiej 82 82
Phone
013 4437026
Fax
013 4437023
www
www.wisloka.pl
E-Mail
jrp@wisloka.pl
Created
2018-11-14

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki ul. M. Konopnickiej 82 82 38-200 Jasło podkarpackie tel. 013 4437026 fax. 013 4437023 REGON 37040004600000 www.wisloka.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa bankowa budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle oraz prowadzonych Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę: a) budżetu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle, b) Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiŚ) w którym uczestniczy 3 Gminy upoważnione do ponoszenia wydatków oraz Beneficjent – Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, c) Projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPOWP) w którym uczestniczy 8 Gmin - Podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków, d) Projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki – Zakres I”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPOWP) w którym uczestniczy 4 Gminy - Partnerzy projektu, e) Projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin dorzecza Wisłoki – Zakres II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPOWP) w którym uczestniczy 5 Gmin - Partnerów projektu 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych: - rachunku podstawowego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle /w PLN/ (1 szt.) - rachunków pomocniczych (ok.10 szt.) Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle w PLN lub EUR, z możliwością zakładania subkont, na których będą naliczane odsetki, - rachunków pomocniczych - dotacyjnych (ok.10 szt.) Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z/s w Jaśle w PLN lub EUR. b) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, c) udostępnienie elektronicznego systemu obsługi rachunków umożliwiającego bezpieczne, niezawodne i sprawne przeprowadzanie operacji (ok.14 stanowisk) : - realizację zleceń płatniczych w PLN, - realizację zleceń płatniczych w EUR, - stały dostęp do bieżącej informacji o stanie środków i obrotach na rachunkach, - generowanie i wydruk wyciągów z rachunków bankowych oraz dokumentów zawierających pełną informację o poszczególnych transakcjach na rachunku, - stały dostęp do wyciągów historycznych, d) lokowanie wolnych środków w PLN na rachunkach, których oprocentowanie ustalane będzie w wyniku negocjacji, przeprowadzane drogą telefoniczną lub elektroniczną, e) przewalutowanie środków, zakup/sprzedaż waluty obcej z zastosowaniem kursów negocjowanych, także dla sumy zleceń realizowanych w danym dniu oraz bez względu na kwotę transakcji, przeprowadzane drogą telefoniczną lub elektroniczną, f) sporządzanie na prośbę Zamawiającego niezbędnych odpisów dokumentów, zaświadczeń, opinii o rachunkach, obrotach, g) potwierdzanie zgodności podpisów osób upoważnionych do reprezentowania Zamawiającego, np. na dokumentach żądania zapłaty z zabezpieczenia należytego wykonania umów wraz z ewentualną obsługą żądania wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej, 3. Obsługa bankowa ma odbywać się w placówce banku, położonej w odległości maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego. 4. Ponadto Zamawiający wymaga spełnienia następujących warunków obsługi bankowej: a) udostępniony elektroniczny system obsługi rachunków bankowych pozwala na przeprowadzanie transakcji w PLN i w EUR w czasie rzeczywistym, b) wdrożenie elektronicznego systemu obsługi rachunków bankowych, w tym przeszkolenie pracowników Zamawiającego, nastąpi bez opłat, c) Zamawiający może korzystać z wpływów bieżących, d) zlecenia Zamawiającego dokonywane pomiędzy rachunkami własnymi realizowane będą bez pobierania prowizji, e) rachunki Zamawiającego uznawane będą kierowanymi na nie środkami w dniu uznania banku Wykonawcy, f) uznanie rachunków Zamawiającego następować będzie bez opłat, g) prowizje i opłaty związane z rachunkami i transakcjami na rachunkach Zamawiającego w PLN lub w EUR pobierane będą z rachunku podstawowego, lub innego wskazanego przez Zamawiającego rachunku, h) oprocentowanie środków pieniężnych Zamawiającego na rachunkach bieżących w PLN ustalane będzie w oparciu o stawkę referencyjną rynku międzybankowego WIBID 1M, jako suma marży i stawki WIBID 1M wyliczonej jako średnia arytmetyczna z 10 ostatnich notowań poprzedniego miesiąca. Wysokość oprocentowania będzie zmienna w okresach miesięcznych. Kapitalizacja odsetek będzie następowała miesięcznie z wyjątkiem rachunku wadium w PLN i rachunku zabezpieczeń w PLN, na których kapitalizacja odsetek będzie następowała na żądanie (w momencie wypłaty wadium lub zabezpieczenia) nie rzadziej jednak niż na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Odsetki muszą być naliczone i zaksięgowane na rachunku w ostatni dzień danego m-ca. i) odsetki od środków pieniężnych w PLN ewidencjonowane będą na rachunku podstawowym lub innych wskazanych rachunkach Zamawiającego, z wyodrębnieniem kwot dotyczących odsetek od depozytów na poszczególnych rachunkach w PLN, j) wyciągi dzienne po każdej zmianie salda na rachunkach bankowych w dniu następnym będą możliwe do wygenerowane z elektronicznego systemu obsługi rachunków, k) konieczne zaświadczenia m.in. o rachunkach, saldach, obrotach sporządzane będą bez opłaty, l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych w przypadku utworzenia jednostek (spółek) oraz podpisania indywidualnej umowy na prowadzenie obsługi bankowej, m) jeśli zajdzie potrzeba otwarcia i obsługi większej lub mniejszej niż określonej w rozdziale XIII pkt 6 ilości rachunków bankowych i obsługi większej lub mniejszej ilości zleceń płatniczych, Wykonawca świadczył będzie obsługę bankową na warunkach określonych w SIWZ i za ceny jednostkowe określone w ofercie, n) jeśli zajdzie potrzeba realizacji zleceń płatniczych w PLN i EUR w formie papierowej (np. z powodu braku dostępu do elektronicznego systemu obsługi rachunków) Wykonawca będzie świadczył obsługę w cenie zleceń elektronicznych. 5. Wykonawca nie będzie pobierał innych opłat i prowizji, ponad wymienione w ofercie, za czynności obsługi bankowej Zamawiającego, opisane w niniejszej specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66110000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information